Koç Holding’den Kalamış hamlesi, Tek-Art’ın sermaye artırımı için 6.35 milyar TL ödendi
Koç Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada şöyle denildi: “23 Aralık 2024 tarihli açıklamada, bağlı paydaşlık Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl mühletle “işletme hakkının verilmesi” metodu ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025’de mukavele imzasına davet edildiği ve hususa ait değerlendirmelerin devam ettiğinin kamuya duyurulduğu; Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl müddetle işletme hakkının verilmesine ait kontratın ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art’ın hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı paydaşlığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verildiği ve 504.000.000 ABD Doları fiyatındaki toplam mukavele bedelinin %35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın mukavele imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceğinin ÖİB’ye bildirildiği belirtildi.
Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında hisse sahibi olunan Tek-Art’ın inanılmaz genel şura toplantısında 134.687.160 TL fiyatındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL’ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket kıymeti dikkate alınarak 0,01 TL nominal bedelli hisse için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildi.
Koç Holding tarafından kelam konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olunan hisselere tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, öteki hisse sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL meblağında iştirak edilmesine karar verildi ve ilgili fiyat nakden ödendi. Sermaye artırımı sonucunda şirketin Tek-Art sermayesindeki hissesi yaklaşık %75,3’e ulaştı.
“İhale şartnamesi uyarınca ayrıyeten, Kalamış A.Ş.’nin, mukavele imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak minimum 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili devirde toplam 150 milyon ABD Doları fiyatında yatırım yapılması öngörülmektedir. İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman formuna ait bu kademede alınmış bir karar bulunmayıp, bahis ilgili periyottaki piyasa şartlarına nazaran değerlendirilecektir. Sürece ait değerli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.”
patronlardunyasi.com
