Koç Holding’den (KCHOL) Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi açıklaması
Açıklamada 23 Aralık 2024 tarihli açıklamada, bağlı iştirak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl mühletle “işletme hakkının verilmesi” yolu ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025’de mukavele imzasına davet edildiği ve hususa ait değerlendirmelerin devam ettiğinin kamuya duyurulduğu; Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl mühletle işletme hakkının verilmesine ait kontratın ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art’ın hisselerinin tamamına sahip olduğu bağlı iştiraki Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verildiği ve 504.000.000 ABD Doları fiyatındaki toplam kontrat bedelinin %35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın mukavele imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceğinin ÖİB’ye bildirildiği belirtildi.
Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında hisse sahibi olunan Tek-Art’ın harikulâde genel konsey toplantısında 134.687.160 TL fiyatındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL’ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket pahası dikkate alınarak 0,01 TL nominal kıymetli hisse için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildi.
Koç Holding tarafından kelam konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olunan hisselere tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, öteki hisse sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL fiyatında iştirak edilmesine karar verildi ve ilgili fiyat nakden ödendi. Sermaye artırımı sonucunda şirketiin Tek-Art sermayesindeki hissesi yaklaşık %75,3’e ulaştı.
“İhale şartnamesi uyarınca ayrıyeten, Kalamış A.Ş.’nin, mukavele imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak taban 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili periyotta toplam 150 milyon ABD Doları meblağında yatırım yapılması öngörülmektedir. İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman biçimine ait bu etapta alınmış bir karar bulunmayıp, mevzu ilgili devirdeki piyasa şartlarına nazaran değerlendirilecektir. Sürece ait değerli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.”
patronlardunyasi.com
